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Die SICAV besteht aus fünf Teilfonds:

  • LUX-BOND LONG TERM EUR
  • LUX-BOND USD
  • LUX-BOND MEDIUM TERM EUR
  • LUX-BOND HIGH INCOME
  • LUX-BOND EURO FIX TERM 2017-2018-2019

Jeder Teilfonds bildet eine separate Vermögensmasse.

Für jeden Teilfonds erfolgen die Anlagen in den entsprechenden Währungen in festverzinslichen Werten, insbesondere kurz-, mittel- und langfristigen inländischen und internationalen Schuldverschreibungen einschließlich Nullkuponanleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Anleihen mit variablem Zinssatz sowie vorübergehend innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen in Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten.

LUX-BOND USD

Der Teilfonds LUX- BOND USD enthält hauptsächlich festverzinsliche oder variable Werte, die auf amerikanische und kanadische Dollar und daneben auf australische und neuseeländische Dollar lauten.

LUX-BOND MEDIUM TERM EUR

Der Teilfonds LUX-BOND MEDIUM TERM EUR enthält hauptsächlich festverzinsliche oder variable Werte, die auf Euro lauten und die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von weniger als 10 Jahren aufweisen.

LUX-BOND LONG TERM EUR

Der Teilfonds LUX-BOND LONG TERM EUR enthält hauptsächlich festverzinsliche oder variable Werte, die auf Euro lauten.

LUX-BOND HIGH INCOME

Der Teilfonds LUX-BOND HIGH INCOME legt sein Nettovermögen in anderen offenen Investmentfonds an, die wiederum weltweit in festverzinsliche Werte, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen mit kurzen Restlaufzeiten, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate investieren.