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Die Sicav besteht aus zwei Teilfonds:

  • LUXCASH EURO
  • LUXCASH US-DOLLARS

Jeder Teilfonds bildet eine separate Vermögensmasse.

Zweck der verschiedenen Teilfonds ist es, ihre Mittel zwecks Streuung des Anlagerisikos in verschiedenen Werten anzulegen und ihre Anteilseigner an den Ergebnissen der Verwaltung ihres Portfolios teilhaben zu lassen.

Die gesamten Mittel werden nach dem Prinzip der Risikostreuung zu mindestens 50% des Nettovermögens jedes einzelnen Teilfonds in Liquiditäten jener Währungen mit denen die Teilfonds bezeichnet sind, angelegt. Die Geldmarktinstrumente welche zum Zeitpunkt ihrer Anschaffung eine Ursprungs- oder Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen, sind als Liquiditäten zu betrachten.

Der mögliche Saldo kann in Geldmarktinstrumenten und / oder in Anleihen angelegt werden.

Merkmale

Gründung 27.04.1990
Referenzwährung EUR / USD
Aktienform Kapitalisierung/Ausschüttung
Zeichnungsgebühr 0,1%
Rückgabegebühr Gratis 
Annahmeschluss für Zeichnungen/Rückkäufe 12.00 Uhr
Berechnung des Nettoinventarwerts Täglich

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