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La SICAV comprend cinq compartiments:

  • LUX-BOND LONG TERM EUR
  • LUX-BOND USD
  • LUX-BOND MEDIUM TERM EUR
  • LUX-BOND EURO FIX TERM 2016
  • LUX-BOND HIGH INCOME

Chaque compartiment constitue une masse d'avoirs distincts.

Pour chaque compartiment, les investissements se font, dans les devises respectives, en valeurs à revenu fixe, notamment dans des obligations domestiques ou internationales à court, moyen et long terme, y compris les obligations à coupon zéro, convertibles, avec warrants ou à taux flottants et de façon temporaire, dans les limites légales autorisées, en instruments du marché monétaire d'émetteurs de première qualité.

LUX-BOND USD

Le compartiment LUX-BOND USD comprend principalement des actifs à revenu fixe ou variable libellés en dollars américains et canadiens et accessoirement en dollars australiens et néo-zélandais.

LUX-BOND MEDIUM TERM EUR

Le compartiment LUX-BOND MEDIUM TERM EUR comprend principalement des actifs à revenu fixe ou variable libellés en euros, ayant une durée de vie inférieure à 10 ans au moment de leur acquisition.

LUX-BOND LONG TERM EUR

Le compartiment LUX-BOND LONG TERM EUR comprend principalement des actifs à revenu fixe ou variable libellés en euros.